Leverandørkoordinatoren bekræfter at papirarbejdet stemmer og anvender kriterier fra regnskabschefen for at afgøre, hvilke fakturaer, der skal betales og behandler derefter leverandørbetalinger samt afstemmer kontoudtog.
Primære arbejdsopgaver
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
Oprette en købsfaktura, enten ved at konvertere en ordre til en faktura eller ved at indtaste fakturaen manuelt og bogføre fakturaen. | |
Regulere købsfakturaer, så de justeres efter de fakturaer, du modtager fra en kreditor. | |
Prioritere betalinger til konti for kontantrabatter og strafgebyrer for overskridelser - og bogføre betalingerne. | |
Udligne betalinger til fakturaer. | |
Styre returneringer af køb og leverandørrefusioner. | |
Udfylde og bogføre finanskladder og gentagelseskladder. | |
Bruge Intercompany-dokumenter og -kladder til at minimere dataindtastning, når du bogfører transaktioner mellem Intercompany-partnere. |
Relaterede emner
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
Styre lager- og produktionsomkostninger, rapportere omkostninger og afstemme omkostninger med finansposterne. | |
Oprette og frigive købsordrer til normal modtagelse i virksomheden eller til direkte levering til kunder. | |
Undersøge returårsager og administrere dokumenter, der bruges ved returnering af varer til leverandører. |