Hvis du vil medtage de likvide midler i regnskabet for likviditetsforecastet, skal du identificere de konti, der har saldo, der påvirker forudsigelse af nettolikviditet.
Opsætning af likvide midler for likviditetsforecasts
I feltet Søg skal du indtaste Kassekonti og derefter vælge det relaterede link.
På fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny for at oprette en ny kassekonto.
Angiv i feltet Nummer kassekontonummeret.
I feltet Navn indtastes Likviditet likvide midler som kassekontoens navn.
I feltet Kontotype skal du vælge Post at identificere formålet med kassekontoen.
I feltet Kildetype skal du vælge Likvide midler.
I feltet Finansintegration skal du vælge Saldo.
I feltet Finanskontofilter skal du angive et filter, f.eks. 2910..2940, til angivelse af, at kun de poster, der er registreret på kontiene fra 2910 til 2940 medtages i de likvide midler for likviditetsforecastet.
Vælg knappen OK for at lukke vinduet.
På fanen Startside i gruppen Behandl skal du vælge Indryk diagram over kassekonti for at opdatere likviditetkontistrukturen.
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |