Denne gennemgang beskriver følgende opgaver:

• Opsætning af et nyt kassekontoskemanavn.
  
• Opsætning af kontoskemalinjer.
  
• Opsætning af et nyt kolonneformat.
  
• Tildeling et kolonneformat til et kontoskema.
  
• Visning og udskrift af likviditetsforecastet.
  

Forudsætninger

Denne gennemgang viser de opgaver, der udføres af følgende brugerrolle:

• Controller
  

Ken er controller hos CRONUS International Ltd., der udarbejder månedlige likviditetsforecasts. Han medtager økonomi, salg, køb og anlæg i budgettet, og derefter præsenterer han det for Økonomichefen Sara med henblik på brancheindsigt.

Et kontoskema består af et kassekontoskemanavn med en række linjer og et kolonneformat.

1. I feltet Søg skal du indtaste Kontoskemaer og derefter vælge det relaterede link.

2. I vinduet Kontoskemanavne på fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny for at oprette et nyt kassekontoskemanavn.

3. I feltet Navn skal du skrive Forecast.

4. I feltet Beskrivelse skal du angive Likviditetsforecast.

5. Lad felterne Standard kolonneformat og Analysenavn være tomme.

Efter opsætning af et kontoskemanavn, definerer Ken hver linje, der vises i kassekontoskemaet. Ken definerer linjer, der kan vises i rapporter, foruden de linjer, der kun er til beregning.

1. I vinduet Kontoskemanavne skal du vælge det nye forecast-kontoskemanavn, du har oprettet. Under fanen Startside i gruppen Proces skal du vælge Rediger kontoskema.

2. I vinduet Kontoskema skal du angive hver linje nøjagtigt som vist i følgende tabel.

   Bemærk
   Ved hjælp af funktionen Indsæt CF-konti kan du hurtigt markere pengestrømskonti fra diagrammet for pengestrømkonti og kopiere dem til linjer i kontoskemaet.

   Rubriknr.	Beskrivelse	Sammentællingstype	Sammentælling	Rækketype	Beløbstype	Vis
   R10	Samlekonto	Likviditetspostkonti	0010	Bevægelse	Nettobeløb	Ja
   R10	Åbne salgsordrer	Likviditetspostkonti	0020	Bevægelse	Nettobeløb	Ja
   R10	Udlejning	Likviditetspostkonti	0030	Bevægelse	Nettobeløb	Ja
   R10	Finansielle anlæg	Likviditetspostkonti	0040	Bevægelse	Nettobeløb	Ja
   R10	Afhændelse af faste anlægsaktiver	Likviditetspostkonti	0050	Bevægelse	Nettobeløb	Ja
   R10	Private investeringer	Likviditetspostkonti	0060	Bevægelse	Nettobeløb	Ja
   R10	Diverse kladder	Likviditetspostkonti	0070	Bevægelse	Nettobeløb	Ja
   R10	Åbne serviceordrer	Likviditetspostkonti	0080	Bevægelse	Nettobeløb	Ja
   R20	Indbetaling kladde i alt	Formel	R10	Bevægelse	Nettobeløb	Ja
   R30	Samlekonto	Likviditetspostkonti	1010	Bevægelse	Nettobeløb	Ja
   R30	Åbne købsordrer	Likviditetspostkonti	1020	Bevægelse	Nettobeløb	Ja
   R30	Personaleomkostninger	Likviditetspostkonti	1030	Bevægelse	Nettobeløb	Ja
   R30	Driftsomkostninger	Likviditetspostkonti	1040	Bevægelse	Nettobeløb	Ja
   R30	Finansomkostninger	Likviditetspostkonti	1050	Bevægelse	Nettobeløb	Ja
   R30	Investeringer	Likviditetspostkonti	1070	Bevægelse	Nettobeløb	Ja
   R30	Privatforbrug	Likviditetspostkonti	1090	Bevægelse	Nettobeløb	Ja
   R30	Forfalden MOMS	Likviditetspostkonti	1100	Bevægelse	Nettobeløb	Ja
   R30	Andre udgifter	Likviditetspostkonti	1110	Bevægelse	Nettobeløb	Ja
   R40	Kontante udbetalinger i alt	Formel	R30	Bevægelse	Nettobeløb	Ja
   R50	Overskud	Formel	R20+R40	Bevægelse	Nettobeløb	Ja
   R60	Likvide midler	Likviditetspostkonti	2100	Bevægelse	Nettobeløb	Ja
   R70	Likviditet i alt	Formel	R50+R60	Bevægelse	Nettobeløb	Ja

   Bemærk

   Rækkenummer R10 bruges til at registrere kontototaler for tilgodehavender. Rækkenummer R20 bruges til at beregne summen af alle indbetalinger. Rækkenummer R30 bruges til at registrere kontototaler for skyldige beløb. Rækkenummer R40 bruges til at beregne summen af alle kontante udbetalinger. Rækkenummer R50 bruges til at registrere summen af alle kontante overskud. Rækkenummer R60 bruges til at registrere de likvide midler. Rækkenummer R70 bruges til at beregne den budgetterede pengestrøm.

3. Vælg knappen OK.

Før Ken kan udskrive likviditetsforecastet, skal han oprette kolonneformat for de numeriske oplysninger. I kolonnerne skal han definere de oplysninger, han ønsker at bruge fra linjerne.

• Den første kolonne er nummeret C10 med titlen Beløb, og den indeholder bevægelsen.
  
• Den anden kolonne er nummereret C20 med titlen Saldo til dato og indeholder transaktionerne i perioden.
  
• Den tredje kolonne er nummeret C30 med titlen Hele året og indeholder bevægelsen i saldiene for hele regnskabsåret.
  
• Endelig angiver han kolonneformatet som standardkolonneformat for kontoskemaet Forecast.
  

1. I vinduet Kontoskemanavne skal du vælge det nye forecast-kontoskemanavn, du har oprettet. Under fanen Startside i gruppen Proces skal du vælge Rediger opsætning af kolonneformat.

2. Opret et nyt kolonneformat med navnet Pengestrøm.

3. Angiv hver linje nøjagtigt som vist i følgende tabel.

   Kolonnenr.	Kolonnehoved	Kolonnetype	Posteringstype	Beløbstype	Vis
   C10	Beløb	Bevægelse	Poster	Nettobeløb	Altid
   C20	Beløb til dato	Saldo til dato	Poster	Nettobeløb	Altid
   C30	Hele regnskabsåret	Hele regnskabsåret	Poster	Nettobeløb	Altid

4. Vælg knappen OK.

Ken er nu klar til at tildele kolonneformatet til kontoskemanavnet.

1. I vinduet Kontoskemanavne skal du vælge Forecast i feltet Navn.

2. I feltet Standard kolonneformat skal du vælge kolonneformatet Likviditet for at angive det som standardkolonneformat.

1. I vinduet Kontoskemanavne på fanen Startside i gruppen Behandl skal du vælge Oversigt for at få vist likviditetsforecastet.

2. I vinduet Kontoskemaoversigt kan du vælge et beløb og derefter få vist likviditetsforecastposterne, der udgør beløbet. Derudover kan du få vist den formel, der bruges til at beregne beløbet. Du kan også filtrere beløbene efter dato og dimension.

3. På fanen Handlinger i gruppen Funktioner skal du vælge Udskriv for at udskrive likviditetsforecastet.

Opgaver