Når du har indsat eller importeret betalingslinjerne i vinduet Finanskladde, kan du bruge funktionen Anvend automatisk til at anvende hver betaling til dens relaterede åbne faktura eller kreditnota, før du bogfører de finanskladdelinjerne. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Automatisk udligning af betalinger med åbne bilag.
For at håndtere de betalinger, der ikke kunne udlignes automatisk, kan du oprette tilknytninger mellem tekst og konti i vinduet Kontokobling, der knytter betalinger til debet- eller kreditkonti og en modkonto i overensstemmelse med teksten, der findes i feltet Beskrivelse på finanskladdelinjen.
Den måde, som finanskladdelinjer for betalinger oprettes eller ændres på ud fra tekst-kontotilknytninger, afhænger af, hvordan du udfylder felterne i vinduet Kontokobling.
Eksempel 1 - saldokildefelter er konfigureret
Følgende eksempel viser, hvordan nye faktura- og kreditnotaposter oprettes for ikke-udlignede betalinger i vinduet Finanskladde baseret på følgende tekst-kontotilknytninger.
| Koblingstekst | Modkontokildetype | Modkontokildenr. | Debetkontonr. | Kreditkontonr. |
|---|---|---|---|---|
Brændstof | Debitor | (Shell) | Refusioner til kunder | Debitortilgodehavender |
Følgende finanskladdelinjer redigeres eller oprettes.
| Ret begivenhed | Bilagstype | Kontotype | Kontonr. | Beskrivelse | Beløb | Modkontotype |
|---|---|---|---|---|---|---|
Redigeret | Betaling | Udfyldt: Debitor | Udfyldt: (Shell) | Brændstof | -100 | Bank |
Indsat | Fakturer | Debitor | (Shell) | Brændstof | 100 | Finanskonto (Debitortilgodehavender) |
Redigeret | Refusion | Udfyldt: Debitor | Udfyldt: (Shell) | Brændstofrefusion | 100 | Bank |
Indsat | Kreditnota | Debitor | (Shell) | Brændstofrefusion | -100 | Finanskonto (Refusioner til kunder) |
Eksempel 2 - saldokildefelter er ikke konfigureret
Følgende eksempel viser, hvordan eksisterende ikke-udlignede betalinger i vinduet Finanskladde er redigeret ud fra følgende tekst-kontotilknytninger.
| Koblingstekst | Modkontokildetype | Modkontokildenr. | Debetkontonr. | Kreditkontonr. |
|---|---|---|---|---|
Brændstof | Refusioner til kunder | Debitortilgodehavender |
Den eksisterende finanskladdelinje redigeres som følger.
| Ret begivenhed | Bilagstype | Kontotype | Kontonr. | Beskrivelse | Beløb | Modkontotype |
|---|---|---|---|---|---|---|
Redigeret | Betaling | Udfyldt: Finanskonto | Udfyldt: Debitortilgodehavender | Brændstof | -100 | Bank |
Der oprettes ingen ny finanskladdelinje, fordi feltet Modkontokildetype i vinduet Kontokobling ikke blev udfyldt. Feltet Kontotype udfyldes med Finanskonto, og feltet Kontonr. udfyldes med et relevant kontonummer.