Åbn vinduet 
Foreslå kladdelinjer.
Overfører oplysninger fra områderne regnskab, køb, salg, service, anlæg, manuelle indtægter og manuelle udgifter til likviditetskladden.
Du kan bruge batchjobbet fra likviditetskladde til at foretage en likviditetsforecast. Ved hjælp af dette batchjob kan du udfylde kladden automatisk, kontrollere posterne og derefter registrere dem.
Indstillinger
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
Pengestrømsprognose | Vælg rullepillen for at angive antallet af likviditetsforecasts, som du vil foretage beregningen for. |
Likvide midler | Vælg at overføre saldi for de finanskonti, der er defineret som likvide midler. |
Tilgodehavender | Vælg at medtage åbne debitorpost i likviditetsforecastet. |
Salgsordrer | Vælg at medtage salgsordrer i likviditetsforecastet. |
Serviceordrer | Vælg at medtage serviceordrer i likviditetsforecastet. |
Afhændelse af faste anlægsaktiver | Vælg at medtage planlagte salg af anlægsaktiver som indtægter i likviditetsforecastet. |
Manuelle pengestrømsindtægter | Vælg at medtage manuelle indtægter i likviditetsforecastet. |
Gæld | Vælg at medtage åbne kreditorposter i likviditetsforecastet. |
Købsordrer | Vælg at medtage købsordrer i likviditetsforecastet. |
Anlægsbudget | Vælg at medtage planlagte investeringer i anlægsaktiver i likviditetsforecastet. |
Manuelle pengestrømsudgifter | Vælg at medtage manuelle udgifter i likviditetsforecastet. |
Fin.budget | Vælg at medtage budgetposterne fra de markerede finanskonti i likviditetsforecastet. |
Finansbudgetnavn | Angiv navnet på finansbudgettet, hvis du har valgt Finansbudget. Vælg rullepilen for at få vist de tilgængelige budgetter. |
Grupper efter dokumenttype | Vælg at gruppere oplysninger efter salgsordrer, købsordrer og serviceordrer. |
 Bemærk |
|---|
| Hvis du udfører batchjobbet igen for det samme likviditetsforecast, slettes alle eksisterende poster for dette likviditetsforecast. Posterne kan kun genereres igen, når du registrerer de foreslåede poster i kladden. |
| Bemærk |
|---|
| Hvis du vælger både Salgsordrer og Planlagte salg af anlægsaktiver, og du har oprettet den planlagte salgsordre for et anlæg, men ordren endnu ikke faktureret, medtages begge værdier i likviditetsforecast. Enten skal du sikre, at salgsordren er blevet faktureret før likviditetsforecastet registreres i kladden, eller at salget er registreret via salgsfakturaer. |
| Bemærk |
|---|
| Betalingsbetingelser for likviditet gælder for det fakturerede forudbetalingsbeløb. Forudbetalingsbeløb, der ikke er faktureret, medregnes generelt ikke i likviditetsforecastet. |
 Tip |
|---|
Se Sådan foretages kørsler og Sådan angives filtre for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med kørsler. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |