Når du har indsat eller importeret betalingslinjerne i vinduet Finanskladde, kan du bruge funktionen Anvend automatisk til at anvende hver betaling til dens relaterede åbne faktura eller kreditnota, før du bogfører de finanskladdelinjerne.
På finanskladdelinjer, hvor betalingen er blevet udlignet automatisk med et åbent bilag, er felterne Kontotype og Kontonr. udfyldt, og afkrydsningsfelterne Anvendes automatisk og Applied er markeret. De felter, der blev brugt til at levere automatisk udligning, f.eks. Beskrivelse og Beløb (RV), får grøn farve.
 Bemærk |
|---|
| Hvis feltet Kontotype allerede er udfyldt, analyserer udligningsfunktionen ikke betalingslinjen. |
Funktionen til automatisk betalingsudligning er baseret på prioriterede kriterier: først forsøger funktionen at finde matchende tekst i bestemte felter på betalingslinjer med tekst i bestemte felter i åbne bilag i prioriteret rækkefølge. Derefter gøres der forsøg på at afstemme beløbene på betalingslinjerne med beløbene i åbne bilag.
| Bemærk |
|---|
| Tekstmatchning er kun muligt for tekst, der er længere end fire tegn. |
Følgende tabel viser, i prioriteret rækkefølge, hvilke fire betalingsfelter på finanskladdelinjerne der kan afstemmes med felter i åbne bilag.
| Prioritetsgrupper | Felt på finanskladdelinjen. | Prioritet inden for gruppe | Felt i det åbne bilag | Bemærkning |
|---|---|---|---|---|
1 | Beskrivelse | 1 | Bilagsnr. | Vil udlignes, hvis beskrivelsesteksten er identisk eller næsten den samme i nogen af de tre felter. |
2 | Debitornr. eller Kreditornr. | |||
Eksternt bilagsnr. | ||||
Debitornavn eller Kreditornavn | ||||
Oplysninger om indbetaler | 1 | Bilagsnr. | Afstemmes, hvis teksten med oplysninger om betaler er identisk eller næsten den samme i nogen af de tre felter. | |
2 | Debitornr. eller Kreditornr. | |||
Eksternt bilagsnr. | ||||
Debitornavn eller Kreditornavn | ||||
Oplysninger om transaktion | 1 | Bilagsnr. | Afstemmes, hvis teksten med transaktionsoplysninger er identisk eller næsten den samme i nogen af de tre felter. | |
2 | Debitornr. eller Kreditornr. | |||
Eksternt bilagsnr. | ||||
Debitornavn eller Kreditornavn | ||||
2 | Beløb (RV) | Restbeløb (RV) eller Restbeløb (RV) | Vil udlignes, hvis beløbene er identiske. |
Ud over afstemningskriterierne i tabellen ovenfor gælder følgende vedrørende fortegnet foran det indbetalte beløb:
-
I forbindelse med negative beløb foretages først en match mod debitorfakturaer og derefter mod kreditnotaer for kreditorer.
-
I forbindelse med positive beløb foretages først en match mod kreditorfakturaer og derefter mod kundekreditnotaer.
 Advarsel! |
|---|
| Debitorbetalinger i din bank er i positive tal. Men i Microsoft Dynamics NAV indsættes de på kladdelinjerne som negative tal, fordi debitorbetalinger er debiteringer. Kreditorbetalinger i din bank er i negativ tal. I Microsoft Dynamics NAV indsættes de imidlertid på kladdelinjerne som positive tal, fordi kreditorbetalinger er krediteringer. |
For at håndtere de betalinger, der ikke kunne udlignes automatisk, kan du oprette tilknytninger mellem tekst og konti i vinduet Kontokobling, der knytter betalinger til debet- eller kreditkonti og en modkonto i overensstemmelse med teksten, der findes i felterne Beskrivelse, Oplysninger om indbetaler og Oplysninger om transaktion på finanskladdelinjen. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet om tilknytning af betalingstekst til konti og efterfølgende automatisk udligning af betalinger til nye poster i dette emne.
Detaljerede oplysninger og eksempler på tekst-kontotilknytning finder du i vinduet Kontokobling.
Sådan udlignes betalinger automatisk med åbne bilag
I feltet Søg skal du skrive Finanskladder og derefter vælge det relaterede link.
Udfyld finanskladden med betalingslinjer, enten manuelt eller ved at importere en fil med bankkontoudtog. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Importere bankkontoudtog.
Felterne Modkontotype og Modkonto udfyldes i overensstemmelse med konfigurationen af finanskladdenavnet, f.eks. BANK.
Felterne Beløb, Beskrivelse, 1221 Payer Information og 1222 Transaction Information udfyldes i overensstemmelse med oplysningerne i bankbetalingen.
Du kan få vist de importerede værdier for bankkontoudtog i Oplysninger om bankkontoudtogslinje ved at vælge en kladdelinje og derefter vælge knappen Oplysninger om bankkontoudtog på båndet.
Under fanen Startside i gruppen Udligning skal du vælge Anvend automatisk. På alle linjer i finanskladden, der kan udlignes, er afkrydsningsfeltet Applied markeret.
Felterne Kontotype og Kontonr. udfyldes med kontooplysninger for den åbne faktura eller kreditnota, der berettiger betalingen eller værdier, der er defineret i vinduet Kontokobling.
Du kan nu fortsætte med at bogføre de automatisk udlignede betalinger for at opdatere relaterede poster i debitor, kreditor og bank.
I forbindelse med finanskladdelinjer, der ikke anvendes automatisk, da der ikke findes nogen bilag, de kan anvendes til, kan du vælge at udfylde felterne Kontotype og Kontonr. manuelt og derefter bruge funktionen Anvend manuelt i vinduet Finanskladde. Du kan finde flere oplysninger i Sådan udlignes bogførte debitorposter.
Du kan også bruge vinduet Kontokobling til at knytte nøgleord, der findes i beskrivelser af betalinger, til specifikke debet- eller kreditkonti. Derefter, når du vælger funktionen Anvend automatisk igen, oprettes nye faktura- eller kreditnotaposter, der vises som nye finanskladdelinjer, der udlignes automatisk. Dette er forklaret i følgende fremgangsmåde:
Sådan knyttes betalingstekst til konti med efterfølgende automatisk udligning af betalinger til nye poster
I vinduet Finanskladde skal du vælge en finanskladdelinje.
Under fanen Startside i gruppen Udligning skal du vælge Knyt tekst til konto. Vinduet Kontokobling åbnes.
I feltet Koblingstekst skal du angive en eventuel tekst, du har læst fra beskrivelsen af en betaling, der ikke kan udlignes automatisk, f.eks. "Brændstof". Du kan angive op til 50 tegn.
I feltet Modkontokildetype skal du angive, om betalingen er fra en leverandør eller til en kunde.
Hvis du vælger Kreditor, oprettes der enten en kreditorfakturapost eller en kreditnotapost for kreditorer afhængigt af fortegnet for det indbetalte beløb.
Hvis du vælger Kunde, oprettes der enten en kundefakturapost eller en kundekreditnotapost afhængigt af fortegnet for det indbetalte beløb.
Hvis du lader feltet stå tomt, oprettes der ingen ny faktura- eller kreditnotapost, som betalingen kan udlignes til. I stedet indsættes den finanskonto, der er angivet i felterne Debetkontonr. og Kreditkontonr., i feltet Kontonr. på finanskladdelinjen, og værdien i feltet Kontotype udfyldes med Finanskonto.
I feltet Modkontokildenr. skal du angive, hvilken kreditor eller debitor betalingen skal udlignes til.
Hvis du lader feltet stå tomt, oprettes der ingen ny faktura- eller kreditnotapost, som betalingen kan udlignes til. I stedet indsættes den finanskonto, der er angivet i felterne Debetkontonr. og Kreditkontonr., i feltet Kontonr. på finanskladdelinjen, og værdien i feltet Kontotype udfyldes med Finanskonto.
I felterne Debetkontonr. og Kreditkontonr. skal du angive de konti, som du vil have betalinger bogført på som udlignede bilag.
Tip Udfyld disse felter efter behov. Hvis du f.eks. normalt modtager betalinger fra en debitor ved hjælp af en angiven tilknytningstekst, du skal først udfylde feltet Kreditkontonr.. Gentag trin 3 til 6 for alle tekster i beskrivelser af betalingen, som du vil knytte til konti. Du kan finde flere oplysninger i Eksempel - automatisk betalingsudligning baseret på kontotilknytning.
Luk vinduet Kontokobling.
I vinduet Finanskladder under fanen Startside i gruppen Udligning skal du vælge Anvend automatisk.
Finanskladdelinjer, som indeholder beskrivende tekst til udligninger, der er defineret i vinduet Kontokobling, udlignes nu automatisk, og der oprettes en ny finanskladdelinje i forbindelse med hver udligning. Den nye finanskladdelinje repræsenterer den nye faktura- eller kreditnotapost, som betalingen automatisk udlignes med.
De felter, der blev brugt til at levere automatisk udligning, f.eks. Beskrivelse og Beløb (RV), har grøn farve, og afkrydsningsfeltet Anvendes automatisk er markeret.
| Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |