Dette emne viser, hvordan likviditetsforecastdatoer og -beløb beregnes for en åben salgsfaktura.
Beregning af likviditetsforecastdatoer og -beløb
Hvis kontantrabatbetingelserne ikke er udløbet, antager likviditetsforecastet, at debitor betaler på den dato, hvor betingelserne udløber, og får en rabat. Hvis kontantrabatbetingelserne er udløbet, antager likviditetsforecastet, at debitor betaler på betalingsforfaldsdatoen og ikke får en rabat.
Scenarieeksempel
Følgende liste beskriver det scenarieeksempel, der bruges til at vise, hvordan likviditetsforecastdatoer og -beløb beregnes.
-
Fakturadatoen er 1. januar 2013.
-
Fakturabeløbet er 100,00 i den lokale valuta (DKK).
-
Betalingsbetingelser for fakturaen er 14 dage/5 dage-2 %.
-
Betalingsbetingelserne for likviditet er 21 dage/3 dage-4 %.
Resultater
I dette afsnit bruges de opsætningsscenarier, der er beskrevet i emnet Likviditetsforecastdatoer og -beløb for at vise beregningsresultaterne af likviditetsforecastdatoerne og -beløbene.
Resultater baseret på opsætningsscenarie 1
Følgende tabel viser likviditetsforecastdatoerne og -beløbene, der er baseret på opsætningsscenarie 1.
| Arbejdsdato | Likviditetsforecastdato | Likviditetsforecastbeløb |
|---|---|---|
Enhver arbejdsdato mellem den 1. januar 2013 og 4. januar 2013 | 4. januar 2013 | 96 |
Resultater baseret på opsætningsscenarie 2
Følgende tabel viser likviditetsforecastdatoerne og -beløbene, der er baseret på opsætningsscenarie 2.
| Arbejdsdato | Likviditetsforecastdato | Likviditetsforecastbeløb |
|---|---|---|
Enhver arbejdsdato efter 5. januar 2013 | 22. januar 2013 | 100 |
Resultater baseret på opsætningsscenarie 3
Følgende tabel viser likviditetsforecastdatoerne og -beløbene, der er baseret på opsætningsscenarie 3.
| Arbejdsdato | Likviditetsforecastdato | Likviditetsforecastbeløb |
|---|---|---|
Enhver arbejdsdato mellem den 1. januar 2013 og 6. januar 2013 | 6. januar 2013 | 98 |
Resultater baseret på opsætningsscenarie 4
Følgende tabel viser likviditetsforecastdatoerne og -beløbene, der er baseret på opsætningsscenarie 4.
| Arbejdsdato | Likviditetsforecastdato | Likviditetsforecastbeløb |
|---|---|---|
Enhver arbejdsdato efter 7. januar 2013 | 15. januar 2013 | 100 |