Med faste intervaller skal du afstemme dine bankkonti i Microsoft Dynamics NAV ved at afstemme bankposter, som er et resultat af de bogførte betalinger, med de relaterede transaktioner på dit elektroniske bankwebsted og derefter bogføre saldoen til din bankkonto. Til dette formål er vinduet Bankkontoafstemning opdelt i to ruder: Den venstre rude, der indeholder bankens kontoudtogslinjer, og en højre rude, der indeholder bankposterne. Du kan bruge enten en automatisk eller en manuel tilsvarende funktion til at matche linjer i de to ruder.
Du bruger en funktion til filimport til hurtigt at udfylde den venstre rude i vinduet Bankkontoafstemning.
Tabellen herunder indeholder en serie opgaver, der er knyttet til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de normalt udføres.
| For at | Skal du se |
|---|---|
Udfyld bankafstemningslinjer, automatisk eller manuelt, for at kontrollere saldoen på dine konti i forhold til kontoudtoget fra banken. | |
Importér bankkontoudtog fra dit elektroniske bankwebsted til vinduet Bankkontoafstemning som det første trin i bankafstemningen. | |
Efter du har importeret en kontoudtogsfil fra banken, kan du få vist indholdet af filen, f.eks. kontonummer, bogføringsdato og beløb. | |
Forbered afstemning af en bankkonto ved automatisk eller manuelt at afstemme kontoudtogslinjer i ruden længst til venstre med bankposter i ruden længst til højre i vinduet Bankkontoafstemning. | Fremgangsmåde: Afstemmes kontoudtogslinjer med bankkontoposter |
Sammenlign de foreslåede linjer med transaktionerne på kontoudtoget fra banken, og hvis afstemningslinjerne ikke matcher kontoudtoget, skal du rette linjerne. | |
Rette fejlbehæftede transaktioner, så de kan udlignes til en post. | Fremgangsmåde: Håndtere transaktioner i bankkontoudtog med fejl |
Bogføre rente- eller gebyrbanktransaktioner på en finanskladde. | Fremgangsmåde: Bogføre åbne transaktioner, som afspejles i et bankkontoudtog |
Bogfør bankafstemningen, når du har udfyldt bankafstemningen, rettet linjerne (hvis det er påkrævet) og udlignet posterne (hvis det er påkrævet). | |
Få vist poster i vinduet Bankkontoposter, når transaktioner er bogført til bankkonti. | |
Få vist checkposterne fra den bankkonto, der udstedes check fra. | |
Annullere check fra vinduet Checkposter. | |
Have vist alle bogførte afstemninger. |