Alle oplysninger, regler og værdier, der vedrører en kreditor lagres på en kreditorkonto, og du kan få vist disse oplysninger på et kreditorkort.
Du skal først oprette et kreditorkort og udfylde grundlæggende oplysninger som f.eks. kreditorens firmanavn, kontakter og adresser. Du kan derefter oprette yderligere oplysninger for kreditoren ved at knytte forskellige koder og værdier til kortet, f.eks. standarddimensioner, valutakoder og bankkontonumre.
Når alle de obligatoriske stamoplysninger er oprettet, skan du udføre yderligere konfiguration af kreditoren, f.eks. prioritere kreditoren i forbindelse med betaling og få vist de varer, som kreditoren og andre kreditorer kan levere.
En anden gruppe opsætningsopgaver for kreditorer er at registrere aftaler vedrørende rabatter, priser og betalingsmetoder.
I nedenstående tabel beskrives en serie opgaver med hyperlinks til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de generelt udføres i:
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
Oprette den masterdatapost, der skal indeholde alle regler og værdier, der bestemmer, hvordan samarbejdet med kreditoren foregår. | |
Opret et kreditorkort for hver kreditor, du køber fra, ved brug af de enkle funktioner i Microsoft Dynamics NAV. | |
Starte et nyt kreditorkort på basis af en virksomhedsspecifik dataskabelon. | |
Knytte en eller flere standarddimensioner til kreditorkortet, sådan at disse kan medtages på relaterede dokumentlinjer og senere bruges som kilde til forretningsanalyse. | |
Registrere kreditorens bankoplysninger for at aktivere betalingsoverførsler. | |
Angive oplysninger om alternative ordreadresser for kreditorer. | |
Knytte bogføringsgruppekoder til et kreditorkort for at sikre, at kreditortransaktioner bogføres til de korrekte konti i Finans. | |
Anvende standardkøbskoder på kreditorer for at aktivere hurtig oprettelse af gentagne købsdokumentlinjer på basis af standardkøbskoder. | |
Angive valutakoder for kreditorer for at styre, hvordan betalinger til kreditoren udføres. | |
Angiv lande/regionskoder for kreditorer til brug i forbindelse med INTRASTAT-rapportering. | |
Angive landekoder for kreditorer for at styre, hvilket sprog der skal bruges i forretningsdokumenter. | |
Knytte prioriteringsnumre til kreditorer, sådan at kreditorbetalinger foreslås i henhold til kreditorens prioritering. | |
Oprette et katalog med kreditorer, der kan levere en specifik vare, sådan at indkøberne nemt kan beslutte, hvilken leverandør de skal bruge, når de køber den pågældende vare. |