Betegnelsen likviditet bruges til at angive indbetalinger minus kontantbetalinger over en valgt periode. Det er et skøn over det beløb, du forventer, vil flyde ind og ud af din virksomhed, og det omfatter alle de forventede indtægter og udgifter.

Følgende illustration viser en oversigt over, hvordan du kan arbejde med likviditet.

• Du konfigurerer et likviditetsforecast.
  
• Du kan få likviditetsforecastkilder fra følgende områder:
  
  • Finans - oplysninger om likvide midler og budgetterede indtægter og udgifter for din virksomhed.
    
  • Køb - oplysninger om de aktuelle skyldige beløb og budgetterede fordringer fra åbne købsordrer.
    
  • Salg - oplysninger om de aktuelle tilgodehavender og budgetterede indbetalinger fra åbne salgsordrer.
    
  • Service - oplysninger om åbne serviceordrer.
    
  • Anlægsaktiver - oplysninger om planlagte bortskaffelser og budgetterede køb af anlæg.
    
  • Manuelle indtægter og udgifter - administrer manuelle indtægter og udgifter og medtag dem i likviditetsforecastet.
    
• Du bruger et batchjob til at overføre af oplysninger fra områderne regnskab, salg, køb, service og anlæg til kladden. Derefter kan du registrere kladdelinjerne for at udføre et likviditetsforecast.
  
• Du kan bruge forskellige vinduer, rapporter og diagrammer til at analysere og udskrive en likviditetsforecast, der vedrører tilgængelighed og oversigter på tidslinjen.
  

Baseret på registrerede kladdelinjer kan du med jævne mellemrum foretage en likviditetsforecast. Følgende layout er et ofte anvendt layout for en likviditetsforecast. Layout indeholder tre sektioner:

• Indbetaling kladde
  
• Kontante udbetalinger
  
• Nettolikviditet eller kontanter i hånden
  

Indbetalinger giver oplysninger om den indtægt, som virksomheden modtager.

indbetalinger i alt = tilgodehavender + åbne salgsordrer + åbne serviceordrer + afhændelse af faste anlægsaktiver + manuelle indtægter + budgetterede indtægter

Bemærk
Manuelle indtægter kan være lejeindtægt, renter fra finansielle aktiver eller ny privat kapital. Du kan planlægge manuelle indtægter for et tidsrum og bruge dem til beregning af likviditetsforecast.

Kontante udbetalinger giver oplysninger om betalinger foretaget af virksomheden.

kontante udbetalinger i alt = skyldige beløb + åbne købsordrer + investering i anlæg + manuelle udgifter + budgetterede udgifter

Bemærk
Manuelle udgifter kan være lønninger, renter på kredit eller privat forbrug. Du kan planlægge manuelle udgifter for et tidsrum og bruge dem til beregning af likviditetsforecast.

Nettolikviditet eller kontanter i hånden beregnes som samlede indtægter minus samlede udbetalinger i slutningen af hver periode.

nettolikviditet = samlede indbetalinger - samlede kontante udbetalinger + likvide midler

Budgettet kan derefter bruges som et internt beslutningsværktøj til ledelsen, som hjælper dig med at planlægge og foretage vigtige strategiske beslutninger om driften af virksomheden.

Koncepter