Definerer forbindelser mellem kreditorer og finanskonti med kreditorbogføringsgrupper.
 Vigtigt |
|---|
| Du skal oprette de nødvendige konti i vinduet Kontoplan, før du kan definere bogføringsgrupper. |
I vinduet Kreditor-bogføringsgruppe kan du angive de konti, som der skal bogføres transaktioner på i forbindelse med kreditorer i hver bogføringsgruppe. Følgende konti oprettes:
-
Samlekonto
-
Gebyrer
-
Kontantrabatter
-
Faktura-afrunding
Vinduet bruges til at knytte en kode til hver kreditorbogføringsgruppe. Du kan indtaste koden i feltet Kreditor-bogføringsgruppe på kreditorkortet. Når du fremover bogfører ordrer, fakturaer, kreditnotaer, betalinger m.v., vil de oplysninger, som koden repræsenterer, automatisk blive brugt.
Du kan også knytte virksomhedsbogføringsgrupper til kreditorer. Virksomhedsgruppekoden bruges sammen med en produktbogføringsgruppekode i vinduet Bogføringsopsætning til at angive de konti, som bestemte transaktioner skal bogføres til.