Når en direkte debiteringsopkrævning er behandlet af din bank, kan du fortsætte med at bogføre kvittering for betaling for de involverede salgsfakturaer. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Opret poster i direkte debiteringsopkrævning, og eksportér til en bankfil.
Du kan bogføre betalingskvitteringen direkte fra vinduet Direkte debiteringsopkrævninger eller vinduet Poster i direkte debiteringsopkrævning. Alternativt kan du overføre arbejdet til en anden bruger ved at udarbejde de relaterede kladdelinjer.
Sådan bogføres en betalingskvittering i direkte debitering fra vinduet Direkte debiteringsopkrævninger
I feltet Søg skal du angive Direkte debiteringsopkrævninger og derefter vælge det relaterede link.
Vælg en linje for en direkte debiteringsopkrævning, der er eksporteret til en bankfil og er blevet behandlet af banken. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Opret poster i direkte debiteringsopkrævning, og eksportér til en bankfil.
Under fanen Startside i gruppen Behandl skal du vælge Bogfør betalingskvitteringer.
I vinduet Bogfør direkte debiteringsopkrævning skal du udfylde felterne som beskrevet i følgende tabel.
Felt Beskrivelse Direkte debiteringsopkrævningsnr.
Angiv den direkte debiteringssamling, som du vil bogføre betalingskvittering for.
Finanskladdetype
Angiv, hvilken finanskladdeskabelon der skal bruges til bogføring af betalingskvitteringen, f.eks. skabelonen til indbetalinger.
Finanskladdenavn
Angiv, hvilket finanskladdenavn der skal bruges til bogføring af betalingskvitteringen.
Opret kun kladde
Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du ikke vil bogføre betalingskvitteringen, når du vælger knappen OK. Kvitteringen for betalingen forberedes i den angivne journal og vil ikke blive bogført, før nogen bogfører de pågældende kladdelinjer.
Vælg knappen OK.
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |