Åbn vinduet Kontrol af indirekte bogføring.
Kontrol af Indirekte bogføring tager udgangspunkt i opsætningen af bogføringsgrupper i de forskellige moduler. Posterne på de konti, der er fundet under bogføringsgruppen, summeres op ud fra det angivet datofilter på rapportens anfordringsbillede.
Summen i kolonnen 'Finanskontobevægelse' indeholder alle bevægelser, mens summen i kolonnen 'Indirekte bogført beløb' indeholder de bevægelser, der har korrekt værdi i kildetypen i forhold til modulet, fx. debitor på konti under debitorbogføringsgrupper. Er der difference mellem de to kolonner vil denne blive vist i kolonnen 'Difference'. På rapportens anfordringsbillede, kan du under oversigtspanelet ’indstillinger’ se følgende:Datofilter: Her kan du angive et tidsinterval, for den periode du ønsker vist i rapporten.
Medtag: En markering i feltet debitor-, kreditor-, bank-, anlægs- og/eller varebogføringsgruppen betyder, at modulet skal vises i rapporten.
SKS-konto: En markering i dette felt betyder, at rapporten trækkes på SKS konto niveau (dvs. 4 cifrede kontoplan). Er der ikke markering i feltet trækkes rapporten på SKS konto + frispecifikation. Med visning af SKS konti, vil en direkte finanspostering indenfor finanskontotypen (fx debitor), som ikke er tilknyttet en bogføringsgruppe, blive vist i rapporten.
Indsæt sideskifte: En markering i feltet betyder, at der indsættes sideskifte efter hver bogføringsgruppe
Specificer differencer: Du har nu muligheder for at lokalisere evt. differencer og få dem vist i rapporten, ved at sætte en markering i feltet ’Specificer differencer’. Har du markering i dette felt, vil der for hver differencelinje være et ’+’, som du kan trykke på for at navigere ned til differenceposten.
Bemærk: Økonomistyrelsen anbefaler, at denne rapport anvendes og vedlægges i forbindelse med institutionerne skal aflægge regnskabserklæring.
Tip |
---|
Se Vise testrapporter inden bogføring, Sådan vises og udskrives rapporter og Sådan angives filtre for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med rapporter. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |