I likviditetskladden registrerer du periodisk de planlagte transaktioner i kontantindstrømning og -udstrømning med batchjob. Du kan manuelt redigere registrerede kontantindstrømninger og -udstrømninger og indtaste flere linjer. For at håndtere alt dette, er det vigtigt at lære at arbejde med likviditetskladden.
I følgende tabel beskrives en serie opgaver med hyperlinks til de emner, hvor det beskrives, hvordan likviditetsforecasts opdateres. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de normalt udføres.
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
Registrer tilbagevendende manuel indtægter. | |
Registrer tilbagevendende manuelle udgifter. | |
Automatisk overførsel af oplysninger fra områderne regnskab, køb, salg, service og anlæg til likviditetskladden til likviditetsforecast. | |
Forstå hvordan betalingsbetingelser for likviditet beregnes og anvendes. | |
Se et eksempel på, hvordan betalingsbetingelser for likviditet beregnes. | Scenarieeksempel: Beregning af likviditetsdatoer og -beløb for åbne fakturaer |