Denne kørsel fordeler finansposteringer (fx løn) med udgangspunkt i fordelingsnøgler dannet af sagsposter af typen ressource. Fordelingen af finansposteringer sker med sag og sagsopgave, således at der dannes sagsposter.
Efter udgiftsfordelingen vil alle posteringer på de indvalgte konti have samme relative dimensionskombination som sagsposteringerne.
Finanskonti som skal udgiftsfordeles vælges via ’Udgiftsfordelt finanskonto’.
Via ’Fastholdte dimensioner’ kan du indvælge de dimensioner som skal fastholdes under udgiftsfordelingen. Fastholdes en dimension vil summen af udgifterne på dimensionsværdier indenfor denne dimension ikke blive berørt af fordelingen.
Resultatet af udgiftsfordelingen kan ses via udgiftsfordelingsjournalen. Der er adgang til journalen via det relevante udgiftsfordelingskort eller Økonomistyring\Finans\Oversigt\mappen Journaler.
Sagspost
Sagsnr.: I dette felt kan du udvælge de sagsnumre, som skal medtages i udgiftsfordelingsberegningen.
Bogføringsdato: I dette felt kan du udvælge de sagsposter pba. bogføringsdatoen, som skal medtages.
Nummer: I dette felt kan du udvælge de ressourcenumre, som skal medtages.
Indstillinger
Udgiftsfordeling: Her vælges den udgiftsfordeling, som skal udgiftsfordeles.
Periode startdato: Her vælges startdato for den periode, du vil udgiftsfordele i.
Periode slutdato: Her vælges slutdato for den periode, du vil udgiftsfordele i.
Fordel kun lønposter: Her kan det angives, om det kun er lønfinansposter, der skal fordeles.
Udskriv journal: Her angives, om journalen skal udskrives.
Bemærk: Såfremt fordelt finanslønposter skal indgå i beregning af medfinansiering, overhead og indtægtsføring skal fordelingen således være gennemført før kørslerne aktiveres.