Tabellen Bankafstemningsregel

Oversigt over tabelfelter

Tabellen Bankafstemningsregel indeholder regler for, hvorledes der automatisk skal dannes kladdelinier i kassekladden i forbindelse med indlæsning af elektroniske kontoudtog. Reglerne bliver kun benyttet, hvis ikke den indlæste bankpostering har fundet en tilhørende åben bank- eller debitorpost.

Der angives en tekst, der enten skal stemme eksakt med den modtagne posteringstekst, eller være en del af posteringsteksten. Desuden skal der angives på hvilken finanskonto beløbet skal posteres. Kladdelinierne vil altid automatisk blive modposteret på den aktuelle bankkonto.

Tabellen har 2 måder for tilknytning:

Bankkonto / Tekst

På hver enkelt bankkonto kan angives hvor diverse posteringer, for eksempel gebyrer samt ind- og udlånsrenter, skal foreslås posteret. Herved bliver posteringer, der ellers ikke har en tilsvarende bankpost automatisk lagt i bankkontoens kassekladde klar til bogføring.

Tekst

Under generel opsætning kan man angive hvilke posteringer, der automatisk skal danne linier i bankkontoens tilknyttede kassekladde. Disse generelle regler gælder for alle bankkonti, men forsøges først brugt efter eventuelle specifikke regler for den aktuelle bankkonto er gennemgået.