Tabellen Modkonti er et skema, hvor man tilknytter valutakoder med bankkonti, dvs. den modkonto betalingen skal hæves på.
Tabellen har 2 måder for tilknytning:
Valutakode / Bankkonto
Under generel opsætning kan man angive hvilken valutakode der udløser hvilken modkonto. Der er naturligvis check for at man ikke kan tilknytte f.eks. USD med en bankkonto i DEM, men man kan sagtens tilknytte en valutakode til en bankkonto med blank valutakode, dermed bogføres beløbet i RV. Tilknytning mellem valutakode og bankkonto har 2 klare fordele:
Bankkontoen og dermed hvilken bankcentral, der skal anvendes til betalingen, bliver kendt på et meget tidligt tidspunkt, nemlig når købsfakturaen registreres. Dermed kan de nøjagtige valideringsregler allerede træde i kraft på det tidspunkt.
Man behøver ikke anvende modkonto i udbetalingskladden, da modkontoen findes automatisk.
Kreditor / Valuta / Bankkonto
Skemaet er udbygget, så man også på kreditorniveau kan lave ovennævnte tilknytning. Dette vil naturligvis overstyre den generelle tilknytning, og vil typisk også kun blive anvendt netop til at overstyre en generel opsætning.