Vinduet bruges til at registrere opkrævninger fra debitorer, og sende disse til leverandør. I en opkrævningskladde kan du angive de relevante oplysninger for transaktionen, f. eks. bogføringsdato, og de konti, du vil bogføre på. De angivne oplysninger er midlertidige og kan ændres, så længe de er i opkrævningskladden.
Vi anbefaler at du benytter Lav debitor Opkrævningsforslag, til at danne dine opkrævninger.
Når du har færdigbehandlet dine opkrævninger i kladden, trykker du på Funktion, Godkend for at godkende opkrævningerne. Systemet vil her validere hver enkelt linje, for at se om de er klar til at blive sendt. Derefter vælger du Funktion, Udlæs, og udlæser de godkendte poster.
Det anbefales at man venter med at bogføre Opkrævningskladden, indtil du har indlæst kvitteringer på afsendelse, og har modtaget betalinger fra leverandør. På denne måde er det nemmere, og mere overskueligt at håndtere differencer etc.
Når du har sendt, modtaget og bogført en kladde, er den tom, og transaktionerne bogføres på forskellige konti.